FXInsight의 블로그

긴급진단: 미-이란 충돌과 KOSPI 사이드카, 공포에 매도할 것인가? / Emergency Report: US-Iran Conflict & KOSPI Sidecar - Strategy for Panic Markets

긴급진단: 미-이란 충돌과 KOSPI 사이드카, 공포에 매도할 것인가?이란 하마네이 사망 공식 확인과 호르무즈 해협 봉쇄 우려로 어제(3월 3일) 한국 증시는 KOSPI 선물 매도 사이드카가 발동되는 패닉 장세를 연출했습니다. 환율은 단숨에 1,470원대 후반까지 치솟았고, 국제 유가는 전일 대비 6~8% 급등하며 배럴당 70달러대 초반으로 레벨을 높였습니다. '전쟁'이라는 단어가 주는 공포(A)에 휩쓸려 투매에 동참하기보다, 과거 지정학적 위기 시의 반등 패턴과 과매도 구간(B)이라는 팩트를 기준으로 냉철한 대응 전략을 수립해야 할 때입니다.Context 2026.03.04 KOSPI 사이드카 발동(어제), 환율 1,470원대 후반, 유가 급등 (Fact Update)Trigger 공포에 질린 뇌동 매..

하마네이 사망 확인 이튿날: 코스피, '에너지 공포'와 외국인 수급의 줄다리기 / Day 2 of Khamenei's Death: KOSPI in Tug-of-War between 'Energy Fear' and Foreign Flows

하마네이 사망 확인 이튿날: 코스피, '에너지 공포'와 외국인 수급의 줄다리기간밤 미국 증시(현지 3월 2일)는 하마네이 사망 공식 확인과 호르무즈 해협의 '실질적 봉쇄(물동량 70% 급감)' 악재를 소화하며 혼조세로 마감했습니다. 나스닥은 약보합을 보였지만, 방산주와 에너지 섹터로의 자금 쏠림은 더욱 뚜렷해졌습니다. 한국 증시(3월 3일)는 어제 선반영된 공포심리와 저가 매수세가 충돌하는 변동성 장세가 예상됩니다. 오늘은 환율 1,450원 지지 여부와 외국인 선물 포지션(B)을 기준으로 장 초반 대응 전략을 수립합니다.Decision Rule: 3월 3일 개장 대응 기준IF (만약): 장 초반(09:00~09:30) 외국인이 선물 시장에서 3,000억 원 이상 순매도하고 원/달러 환율이 1,460원을 ..

하마네이 사망 공식화와 호르무즈의 침묵: 금(Gold) 2월 고점 돌파 속 비트코인의 위태로운 줄타기 / Khamenei's Death Official & Hormuz Silence: Bitcoin's Precarious Tightrope as Gold Breaks Recent Highs

하마네이 사망 공식화와 호르무즈의 침묵: 금(Gold) 2월 고점 돌파 속 비트코인의 위태로운 줄타기전 세계 주요 외신이 이란 최고지도자 하마네이의 사망을 공식 확인했습니다. 이에 이란 혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에 대한 경고 수위를 높이면서, 주요 해운사와 탱커들이 우회 항로를 선택해 선박 통행량이 약 70% 급감(사실상 마비)했습니다. 시장은 즉각 반응하고 있습니다. 금(Gold)은 2월 고점인 $5,278을 재차 돌파하며 강세를 이어가는 반면, 비트코인은 6만 5천~6만 6천 달러 구간에서 불안한 횡보를 보이며 디커플링(Decoupling) 조짐을 보이고 있습니다.Decision Rule: 지정학 위기 대응 기준IF (만약): WTI 유가가 $70 저항선을 강하게 돌파하고, 비트코인이 $6..

미국-이스라엘, 이란 본토 타격: '호르무즈 봉쇄' 공포와 자산 방어 3원칙우려했던 시나리오가 현실이 되었습니다. 현지 시간 2월 28일, 미국과 이스라엘이 연합 작전명 'Roaring Lion(포효하는 사자)'과 'Epic Fury(거대한 분노)'를 발동, 테헤란과 이스파한의 주요 군사 시설을 타격했습니다. 이에 이란이 텔아비브를 향해 미사일 반격을 가하며 중동은 사실상 '제5차 전쟁' 국면에 진입했습니다. 오늘은 단순한 공포(A)가 아닌, 호르무즈 해협 봉쇄와 유가 $100 슈팅 가능성(B)이라는 최악의 팩트를 가정하고 긴급 자산 방어 전략을 수립합니다.Decision Rule: 긴급 전쟁 대응 기준IF (만약): 이란이 보복 조치로 '호르무즈 해협 봉쇄'를 공식 선언하거나 유조선 피격이 확인된다면,..